10月31日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.05%
本站消息，10月31日，兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.06元，累计净值为1.1015元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.08%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨6.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.37%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为蔡艳菲，蔡艳菲于2023年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.52%。
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